证券之星消息，12月19日，华夏中证细分食品饮料主题ETF最新单位净值为0.6019元，累计净值为0.6019元，较前一交易日下跌1.31%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.05%，近3个月上涨26.82%，近6个月上涨5.04%，近1年上涨1.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
华夏中证细分食品饮料主题ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.09%，无债券类资产，现金占净值比0.37%。基金十大重仓股如下：
周一发行垃圾债的包括在线家具零售商Wayfair，该公司寻求发行7亿美元新债，为到期债券进行再融资。香烟过滤嘴制造商Cerdia也发行了8亿美元的债券，为2027年到期的票据再融资。电信运营商Windstream Holdings周一也利用贷款和债券市场，推出一项13亿美元的债务计划，为现有贷款进行再融资。
强劲基本面叠加美联储降息，印度SENSEX指数在上周五、本周一、今日连创历史新高，今日盘中触及85000点，年内累涨超17%。虽然估值偏高，但莫迪成功开启第三个任期，令投资者对政策延续性信心增强，加之美联储降息兑现，以及全球市场动荡令投资者选择不多，此前曾离开印度股市的海外投资者回归。媒体数据显示，外资在本季度净买入85亿美元的印度股票，将创下2023年年中以来最大规模，印度股指也有望录得六个季度连涨。
该基金的基金经理为徐猛，徐猛于2020年12月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-39.01%。期间重仓股调仓次数共有19次，其中盈利次数为5次，胜率为26.32%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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