资料显示，洁特转债信用级别为“A+”，债券期限6年（第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名洁特生物，正股最新价为14.79元，转股开始日为2023年1月4日，转股价为48.02元。

证券之星消息，12月6日，华夏回报二号混合最新单位净值为1.018元，累计净值为3.633元，较前一交易日上涨0.89%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.93%，近3个月上涨15.68%，近6个月上涨5.82%，近1年上涨7.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华夏回报二号混合为混合型-平衡基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比68.52%，债券占净值比21.22%，现金占净值比6.37%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为王君正，王君正于2023年5月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-6.83%。期间重仓股调仓次数共有14次，其中盈利次数为6次，胜率为42.86%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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• 12月
• 净值
• 基金
• 6日